הקמת TWS

ההוראות למסך Mosaic, המסך הרגיל של TWS. כל חלון חדש נפתח מהכפתור New Window בפינה השמאלית העליונה. עוברים על החלקים לפי הסדר, ובסוף כל חלק בודקים שאתם רואים את מה שכתוב בתיבה.

1. חשבון תרגול וחלונות

1. נכנסים לתרגול.במסך הכניסה בוחרים Paper במתג שמעל שם המשתמש, ונכנסים עם הפרטים של חשבון התרגול. כל מה שבמדריך הזה נבדק קודם שם.
2. פותחים את החלונות.New Window ← Chart פעמיים, אחד ב-1 min ואחד ב-5 min. New Window ← Time & Sales. את הסורק ואת Level 2 פותחים בחלקים 3 ו-4. חלון Order Entry פתוח בדרך כלל מההתחלה.
3. מקשרים.לוחצים על סמל השרשרת בפינה העליונה של כל חלון, ובוחרים לכולם אותו צבע. חלון שנסגר ונפתח מחדש שוכח את הצבע, ובוחרים לו אותו שוב.
4. כמות ותקרה.File ← Global Configuration ← Presets ← Stocks. בשדה Default Size קובעים את כמות ברירת המחדל, למשל 100. באותו מסך, תחת Precautionary Settings, ממלאים Size Limit ו-Total Value Limit. אפס מבטל את הבלם, אז לא משאירים אפס. Apply ואז OK.

2. הגרף

1. אינדיקטורים.בחלון הגרף: Edit ← Studies. מוסיפים Intraday Volume Weighted Average Price (VWAP), Exponential Moving Avg. שלוש פעמים (9, 20, 200) ו-MACD עם 12, 26, 9. ווליום מופיע בדרך כלל לבד.
2. המסחר שמחוץ לשעות הרגילות.Edit ← Chart Parameters, ומסמנים Show data outside of regular trading hours.
3. תבנית.שומרים את הגרף כתבנית, ומחילים אותה גם על גרף 5 הדקות.

3. הסורק של הקורס

הסורק מציג רק מניות שעומדות בתנאים של שיעור 2.4: מחיר בין 2 ל-20 דולר, עלייה של 10% ומעלה, פחות מ-20 מיליון מניות צפות, ועוד מסנן ווליום שמוריד מניות שכמעט לא נסחרות.

1. פותחים סורק.New Window ← Advanced Market Scanner. בתצוגה הקלאסית של TWS הוא נמצא בתפריט Analytical Tools.
2. מה סורקים.לוחצים על החץ שפותח את חלון ההגדרות. ברשימה Instrument בוחרים US Stocks, וברשימה Location את כל הבורסות האמריקאיות.
3. סוג הסריקה.בשדה Parameter בוחרים Top% Gainers. כך המניות שעלו הכי הרבה מאז הסגירה של אתמול מופיעות למעלה.
4. מסנן מחיר.באזור Filters מוסיפים את המסנן Price, וממלאים 2 בשדה המינימום ו-20 בשדה המקסימום. משתמשים במסנן Price, ולא בסוג הסריקה Top Price Range, שהוא משהו אחר.
5. מסנן עלייה.מוסיפים Change % וממלאים מעל 10.
6. מסנן מניות צפות.מוסיפים Float Shares וממלאים מתחת ל-20,000,000.
7. מסנן ווליום.מוסיפים Volume וממלאים מעל 100,000.
8. ווליום יחסי.מסנן לווליום יחסי לא מצאנו ב-TWS. לכל מניה שעוברת את הסורק בודקים אותו ביד, כמו בשיעור 1.4.
9. מריצים.לוחצים Search, ומסמנים Auto Refresh כדי שהרשימה תתעדכן לבד. היא מתרעננת פעם בדקה בערך.
10. שומרים.לוחצים על סמל הדיסקט שליד השדה Max Results ← Save Template, וקוראים לו ״סורק בול בעשר״. בפעם הבאה: אותו סמל ← Load Template.
11. מקשרים.בוחרים לסורק את אותו צבע שרשרת כמו לגרפים. מעכשיו לחיצה על מניה בסורק מחליפה אותה בכל החלונות.

4. Level 2

Level 2 של נאסד״ק דורש מנוי נתונים בתשלום. בלי מנוי החלון ריק. אפשר ללמוד ולתרגל בלי, אבל לפני כסף אמיתי כדאי שיהיה.

1. נכנסים להגדרות הנתונים.באתר של IBKR נכנסים ל-Client Portal ← Settings ← Trading Platform ← Market Data Subscriptions.
2. פותחים את רשימת המנויים.בכותרת Current Subscriptions לוחצים על גלגל השיניים (Configure).
3. מנוי בסיס.מסמנים US Equity and Options Add-On Streaming Bundle. במקומו אפשר לקחת את שלושת המנויים NYSE (Network A/CTA), NYSE American, BATS, ARCA, IEX, and Regional Exchanges (Network B) ו-NASDAQ (Network C/UTP). בלי אחד מהם אי אפשר להוסיף את Level 2.
4. המנוי של Level 2.מסמנים NASDAQ TotalView-OpenView. כשכתבנו את המדריך הוא עלה כ-16.50 דולר לחודש למנוי פרטי (Non-Professional), וחבילת הבסיס כ-4.50 דולר. המחירים משתנים, אז בדקו אותם בעמוד Market Data של IBKR לפני שאתם מאשרים.
5. מאשרים.Continue, שוב Continue, ואז Ok. המנוי מתחיל לעבוד בדרך כלל מיד.
6. נתונים גם בתרגול.חשבון התרגול משתמש במנויים של החשבון האמיתי רק אם מפעילים Share real-time market data: ב-Client Portal ← Settings ← Account Configuration ← Paper Trading Account ← Yes ← Save. אם Level 2 ריק בתרגול, זה הדבר הראשון לבדוק.
7. פותחים את החלון.ב-TWS: New Window ← Market Depth Trader. בתצוגה הקלאסית זה הכפתור Trading Tools ← Market Depth Trader. נותנים לו את אותו צבע שרשרת.

5. קיצורי מקלדת

ארבעה קיצורים: קנייה, מכירה של הכול, מכירה של חצי וביטול כל הפקודות. כולם עם Shift, כדי שלחיצה בטעות על מקש בודד לא תשלח פקודה.

1. פותחים את מסך הקיצורים.File ← Global Configuration ← Hotkeys. בתצוגה הקלאסית: Edit ← Global Configuration.
2. קנייה, Shift+B.ברשימה Possible Actions בוחרים Buy ולוחצים Create Shortcut. באזור Keyboard לוחצים Record, ולוחצים Shift+B. בלשונית Customize: ב-Order Type בוחרים LMT, ובשדה Lmt Price (+/- offset) בוחרים Ask כבסיס ו-0.05+. ב-Size משאירים את כמות ברירת המחדל מחלק 1.
3. שליחה רק אחרי בדיקה.בתחתית הלשונית Customize יש Transmit the order instantaneously. משאירים אותו לא מסומן עד שכל הקיצורים נבדקו בתרגול. כך הקיצור רק מכין את הפקודה, ואתם שולחים אותה ב-Transmit.
4. מכירה של הכול, Shift+S.שוב Possible Actions, הפעם Sell ← Create Shortcut ← Record ← Shift+S. ב-Customize: LMT, מחיר הגבול Bid פחות 0.05, וב-Size בוחרים Available, כך שהקיצור מוכר את כל הפוזיציה.
5. מכירה של חצי, Shift+D.עוד קיצור Sell, עם Shift+D, אותו מחיר כמו במכירה. ב-Size בוחרים כמות קבועה (Absolute) של חצי מכמות ברירת המחדל. אם ברירת המחדל שלכם 100, כותבים 50. קיצור שמוכר אחוז מהפוזיציה של מניה אחת לא מצאנו בעזרה של IBKR, ולכן הכמות קבועה.
6. ביטול הכול, Shift+X.ברשימה Possible Actions בוחרים Cancel All Orders ומקליטים Shift+X. שימו לב לא לבחור Close Position, שסוגרת פוזיציה במקום לבטל פקודות.
7. Apply ו-OK.ואז בודקים כל קיצור על מניה בתרגול.

6. שולחים סטופ

בשיטה הסטופ נשלח למערכת מיד אחרי הכניסה, ויושב שם גם אם האינטרנט נופל. יש שתי דרכים. בשתיהן מחיר הסטופ הוא סנט מתחת לשפל שתכננתם.

1. סטופ לפוזיציה פתוחה.בחלון Order Entry לוחצים Sell. בכמות כותבים את כל הפוזיציה. ב-Order Type בוחרים STP, ובשדה המחיר כותבים את מחיר הסטופ שתכננתם, למשל 4.59. בשורת הפקודה הוא מופיע בעמודה Aux. Price. Time in Force: DAY. לוחצים Transmit.
2. סטופ שמחובר לקנייה.בקיצור Shift+B, בלשונית Customize, באזור Attached Orders מסמנים Add Simple Bracket. בוחרים Stop Type מסוג STP, ומחיר סטופ במרחק של 0.15 מתחת לכניסה. זה רק ערך התחלתי, ואת המחיר המדויק קובעים בצעד הבא. עכשיו כל קנייה מגיעה עם שורת סטופ מתחתיה.
3. מתקנים לפני ששולחים.כי Transmit לא מסומן, הקנייה והסטופ מחכים יחד. גוררים את שורת הסטופ, או מקלידים בה, את המחיר המדויק של סנט מתחת לשפל, ושולחים.
4. אם נכנסתם בלי סטופ.ברשימת הקיצורים יש גם Add Auto Stop Order. אפשר לתת לו קיצור, אבל עדיף לשלוח את הסטופ כמו בצעד 1, ״סטופ לפוזיציה פתוחה״, כי שם אתם בוחרים את המחיר בעצמכם.

7. שומרים

1. שמירה.File ← Save Settings. סוגרים, פותחים מחדש, ובודקים שהפריסה, הסורק והקיצורים חזרו.